Содержание
6 отношения: Колл-опцион, Пут-опцион, Опцион, Цена спот, Цена исполнения, Базовый актив.
- Деривативы
- Опционы
Колл-опцион
Колл-опцион (call option) — финансовое соглашение между двумя сторонами, одна из которых является покупателем, а вторая продавцом данного типа опциона, одна из форм биржевого опциона наряду с пут-опционом.
Посмотреть Денежность и Колл-опцион
Пут-опцион
Пут-опцион (put option) — опцион на продажу, одна из форм биржевого опциона наряду с колл-опционом.
Посмотреть Денежность и Пут-опцион
Опцион
Опцио́н (optio — выбор, желание, усмотрение) — договор, по которому покупатель опциона (потенциальный покупатель или потенциальный продавец базового актива — товара, ценной бумаги) получает право, но не обязательство, совершить покупку или продажу данного актива по заранее оговорённой цене в определённый договором момент в будущем или на протяжении определённого отрезка времени.
Посмотреть Денежность и Опцион
Цена спот
Цена спот, также наличная цена (spot price) — цена, по которой продается реальный товар, ценные бумаги или валюта в данное время и в данном месте на условиях немедленной поставки.
Посмотреть Денежность и Цена спот
Цена исполнения
Цена исполнения (exercise price), или цена страйк (strike price), — цена, установленная в опционе, по которой покупатель опциона может купить (при опционе колл) или продать (при опционе пут) базовый актив по действующему опциону, а продавец опциона соответственно обязан продать или купить соответствующее количество базового актива.
Посмотреть Денежность и Цена исполнения
Базовый актив
Базовый актив — актив, на котором основывается производный финансовый инструмент, финансовый дериватив (фьючерс, опцион).
Посмотреть Денежность и Базовый актив
См. также
Деривативы
- CME Group
- IAS 39
- IFRS 4
- IFRS 9
- Азиатский опцион
- Бинарный опцион
- Биржевая заявка
- Бэквордация
- Валютный контракт
- Вариационный своп
- Внебиржевая сделка
- Денежность
- Индексный фьючерс
- Контанго
- Контрагент
- Контракт на разницу цен
- Международная ассоциация свопов и деривативов
- Модель Хестона
- Новация
- Обеспеченные долговые обязательства
- Производный финансовый инструмент
- Процентный своп
- Своп (финансы)
- Сделка РЕПО
- Соглашение о будущей процентной ставке
- Срочный рынок
- Стамбульская фондовая биржа
- Сумма открытых позиций
- Технический анализ
- Торговый репозитарий
- Тройной колдовской час
- Финансовый инструмент
- Форвард (контракт)
- Фундаментальный анализ
- Фьючерс
- Хеджирование
- Цена исполнения